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 Marriott Core Income Fund C0P0000.1,1040,00%9,9B02:00:00 
 Marriott Core Income Fund A0P0000.1,104-0,01%9,9B02:00:00 
 Marriott Balanced Fund of Funds C0P0001.27,394+0,11%2,13B02:00:00 
 Marriott Balanced Fund of Funds D0P0001.27,398+0,11%2,13B02:00:00 
 Marriott Dividend Growth Fund C0P0000.97,496+0,28%1,99B02:00:00 
 Marriott Balanced Fund of Funds A0P0000.27,387+0,11%2,13B02:00:00 
 Marriott Dividend Growth Fund R0P0000.97,462+0,28%1,99B02:00:00 
 Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds C0P0001.37,145+0,16%1,08B02:00:00 
 Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds D0P0001.37,150+0,16%1,08B02:00:00 
 Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds A0P0000.37,135+0,15%1,08B02:00:00 
 Marriott First World Equity Feeder Fund0P0000.34,065+0,28%628,23M02:00:00 
 Marriott International Growth Feeder Fund B0P0000.24,338+0,12%446,57M02:00:00 
 Marriott International Growth Feeder Fund A0P0000.24,338+0,12%446,57M02:00:00 
 Marriott Property Income Fund B0P0000.6,031+0,21%328,46M09/12 
 Marriott Property Income Fund A0P0000.5,807-0,49%328,46M02:00:00 
 Marriott International Real Estate Feeder Fund0P0000.5,495+0,19%174,11M02:00:00 
 Marriott Property Equity Fund R0P0000.7,006-0,43%150,53M02:00:00 
 Marriott Property Equity Fund B0P0000.7,235+0,25%150,53M09/12 
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